国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(sh含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比í)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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